投資信託説明書（請求目論見書）
2010年7月8日
取
財務局長 提出 り、 成 平平 1 暻 9 日 その届出の効力 発生 ります 取
平. この投資信託説明書 請求目論見書 、金融商品 引法第 1年 条の規定 基 く目 論見書のうち、 法第 15 条第 年 項の規定 基 投資家 ら請求 あ た場 交 付を行う目論見書 す 取
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年. 当ファンド 、主 アジア 日本を除く ンオセアニア地域の株式、国内の債券や短 期金融商品等を実質的 投資対象と ますの 、組入れたアジア 日本を除く ンオ セアニア地域の株式、国内の債券、短期金融商品等の価格の 落や、発行会社等の倒 産等や財務状況の悪化等の影響 より、基準価額 落 、損失を被ること ありま す また、外 建資産 投資 ますの 、為替の変動 より損失を被ること ありま す た 、投資元金 保証され いるもの く、基準価額の 落 より、
損失を被り、投資元金を割り込むこと あります 投資信託財産 生 た利益及び損 失 、すべ 益者 帰属 ます 取
取取 取取 取取 取取
問 い わ せ 先：岡 アセッダマネジベンダ株式会社取 フ モ ヴ ジ イ ヤ ャ：01平0－048－平14取
付 時 間：営業日の午前 9 時～午後 5 時取 ビ ヴ ヘ ヒ ヴ ジ：http://www.二ペasa事-a公.jp取
取取 取取 取取 取取
暼価証券届出書の表紙 載項目 取 暼価証券届出書提出日： 成平平 1暻8日取
発 行 者 ：岡 アセッダマネジベンダ株式会社取 代 表 者 の 役 職 氏 ： 締役社長取 取 俊之取
本 店 の 所 在 の 場 所：東京都中央区 洲 丁目8番1号取 取
＜届出の対象と た募集＞取
募集内国投資信託 益証券 係るファンドの 称取
アジアンオセアニア好配当成長株オヴプン 毎暻分配型 取 募集内国投資信託 益証券の金額取
5ん000億 を 限と ます 取
暼価証券届出書の写 を縦覧 供する場所 い 、該当事項 ありません
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目取 取 取 取 次取 取
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取 頁
第1取 ファンドの沿革取 ンンンン ンン ンンン ンンン ンンン ンン ン ンンンン ンン ンンン ンンン ンンン ンン ンンン ンンン取 1 取
第平取 手続等取 ンンン ンン ンン ンンン ンン ンン ンン ンン ンン ンン ンンン ンン ンンン ンン ンン ンン ンン ンン ンン ンンン ンン ンン取 1 1取 申込 売 手続等取 ンンンンン ンンン ンンン ンンンン ンンン ンンンンン ンンン ンンン ンンンン ンンン ンンン取 1 平取 換金 解約 手続等取 ンンンンン ンンン ンンン ンンンン ンンン ンンンンン ンンン ンンン ンンンン ンンン ンンン取 4
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第年取 管理及び運営取 ンンンン ンンン ンン ンンン ンン ンンン ンン ンン ンンン ンンン ンン ンンン ンン ンンン ンン ンン ンン取 6 1取 資産管理等の概要取 ンンンンン ンンンン ンンンン ンンンン ン ンンンンン ンンンン ンンンン ンンンン ンンンン取 6 1 資産の評価取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 6 平 保管取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 6 年 信託期間取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 7 4 計算期間取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 7 5 その他取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 7 平取 益者の権利等取 ンンンンンン ンンン ンンン ンンンン ンンン ンン ンンンンン ンンン ンンン ンンンン ンンン ンン取 10
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第4取 ファンドの経理状況取 ンンンンン ンンン ンンン ンンン ンンンンン ンンン ンンン ンンンン ンンン ンン ンンン取 1平 1取 財務諸表取 ンンンン ンン ン ンンン ンンン ンンン ンン ンンン ンン ンンン ン ンンン ンンン ンンン ンン ンンン ンン ンンンン取 1年 平取 ファンドの現況取 ンンンンンン ンンン ンンン ンンンン ンンン ンン ンンンンン ンンン ンンン ンンンン ンンン ンン取 44
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第5取 設定及び解約の実績取 ンンンンン ンンン ンンン ンンン ンンンンン ンンン ンンン ンンンン ンンン ンン ンンン取 45
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第 ファンドの沿革 取
平成 ｇ可 年 ｇｆ 暻 ｈ可 日取 投資信 契約締結 設定 運用開始取 平成 ｇエ 年取ｇ取暻取ｊ取日取 投資信 振暶制 へ移行取
平成 ｈｇ 年取ｇ取暻取台取日取 追加信 金 限 額を ｇｂイｆｆ 億 ら イｂｆｆｆ 億 変更 取
第 手続等 取
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申込 売 手続等 取 取
■取 得申込 付日取
取得申込 申込期間 ける販売会社 営業日 た し 委 会社 休業日を 除 ます 行うこ ます 取
た し 投資対象 する投資信 証券 取得申込 付 中 また 取消しされ た 取引所 ける取引 停 外国為暶取引 停 決済機能 停 そ 他や を得 い事情 ある 取得申込 付を中 するこ や す 付けた 取得申込 付を取消すこ あります 取
取
■取 得申込不可日取
以 該当する日 取得・換金申込不可日 し 取得申込 付を行い ません 取
ン取 香港も く オヴケダメモアの 引所また 銀行の休業日 該当する日取 ン取 翌営業日 香港も く オヴケダメモアの 引所また 銀行の休業日 該当す
る日取 取
◆取 取得・換金申込不可日 まし 販売会社又 委 会社 問い合わせ さい また 委 会社 ビヴヘペヴグ 掲載いたします 取
岡 アセッダマネジベンダ株式会社取 ィケシマヴキヴビケ部取 01平0-048-平14取 ビヴヘヒヴジ取 http://www.二ペasa事-a公.jp取 取
■取 得申込 付時間取
原則 し 午 ｉ時ま し 販売会社所定 事務手続 完了した場合 当 日 付 し 取扱います こ 時間を過 申込 翌営業日 取得申込不可 日を除 ます 取扱い ります 取
取
■取 得申込手続取
・取 取得申込者 販売会社 取得申込 同時 また あら 当該取得申込者 益権 振暶を行うた 振暶機関等 口 を申し出る し 当該口 当 該取得申込者 係る口数 増加 載また 録 行われます 販売会社 当該取得申込 金 支払い 引 換え 当該口 当該取得申込者 係 る口数 増加 載また 録を行うこ ます 委 会社 追加信 より分割された 益権 い 振暶機関等 振暶口 簿へ 新た 載また
録をするた 社債 株式等 振暶 関する法 以 社振法 いいます
定 る事項 振暶機関へ 通知を行う します 振暶機関等 委 会社
ら振暶機関へ 通知 あ た場合 社振法 規定 した い そ 備える振暶
口 簿へ 新た 載また 録を行います 会社 追加信 より生
ｃ取ｈ取ｃ取
た 益権 い 追加信 振暶機関 定 る方法 より 振暶機関へ 当該 益権 係る信 を設定した旨 通知を行います 取
・取 取得申込方法 分配金 取りコヴス 分配金再投資コヴス ｈ コヴ ス あります ファンド ら 支払いする収益分配金 取りを 希望される取 得申込者 分配金 取りコヴス を 収益分配金を自動的 再投資するこ を 希望される取得申込者 分配金再投資コヴス を 申込 さい 取
・取 分配金再投資コヴス を選択された取得申込者 販売会社 間 当ファ ンド 係る累積投資約款 別 称 同様 権利義務関係を規定する を含 ます 基 く収益分配金 再投資等 係る契約を結ん いた ます また 分配金再投資コヴス 定時定額購入キヴニス を 利用 取得申込者 販売 会社 間 定時定額購入キヴニス 関する取り決 を行 いた ます 取
・取 分配金 取りコヴス 申込単位 ｇ万口以上ｇ万口単位又 ｇ万 以上ｇ 単 位 分配金再投資コヴス 申込単位 ｇ万 以上ｇ 単位 分配金再投資コヴ ス 定時定額購入キヴニス を 利用 場合 ｇ万 以上ｇ千 単位 り ます 取
販売会社 別 定 る申込単位 ある場合 当該申込単位 します ま た 取扱いコヴス及び申込単位 販売会社 よ 異 ります 詳細 ま し 販売会社又 委 会社 問い合わせ さい 取
岡 アセッダマネジベンダ株式会社取 ィケシマヴキヴビケ部取 01平0-048-平14取
・取 ｇ口当たり 発行価格 取得申込日 翌営業日 基準価額 します 取
分配金再投資コヴス 取得申込者 当ファンド 係る累積投資契約 別 称 同様 権利義務関係を規定する契約を含 ます 基 収益分配金 再投資 よりファンドを買付ける場合 決算日 基準価額 します 取 基準価額 毎営業日 委 会社 営業日をいいます 計算し 販売会社又 委
会社 問い合わせいた けれ い 知らせします 取
岡 アセッダマネジベンダ株式会社取 ィケシマヴキヴビケ部取 01平0-048-平14取 ビヴヘヒヴジ取 http://www.二ペasa事-a公.jp取
・取 申込 金 ｇ口当たり 発行価格 申込口数を乗 得た申込金額 申込手数 料を加算した額 す 取
・取 申込手数料 申込金額 ｉｄｇイ％ 税抜ｉｄｆ％ を上限 し 販売会社 定 る 手数料率を乗 得た額 す 取
分配金再投資コヴス 取得申込者 当ファンド 係る累積投資契約 別 称 同様 権利義務関係を規定する契約を含 ます 基 収益分配金 再投資 よりファンドを買付ける場合 無手数料 します 取
また 償還乗換等優遇措置 定 ある販売会社 支払いを けた他 ファンド 償還金又 販売会社 定 る償還日前一定 期間内 ける解約 金等を 取得申込 場合 申込手数料 一部又 全部 割引を けられる場合 あ ります 取
詳細 まし 販売会社又 委 会社 問い合わせ さい 取
岡 アセッダマネジベンダ株式会社取 ィケシマヴキヴビケ部取 01平0-048-平14取
・取 申込 金 取得申込 を取扱 た販売会社 本･支店等 支払い さい 詳細 まし 販売会社又 委 会社 問い合わせ さい 取
岡 アセッダマネジベンダ株式会社取 ィケシマヴキヴビケ部取 01平0-048-平14取
・取 申込 金 払込期日 い 分配金 取りコヴス を選択された場合 取
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(ページ 99-149)